ワリート分配金
10月もワールド・リート・OPの分配金が確定されたが。予想通り全額特別分配だったよ。
しかも、評価損益もだだ下がり中。一応、分配金込みだとまだプラスだが、年末まで黒字を維持できるかすら心配になるレベル。
まあ、ワリートの委託会社は年寄りはめ込み投信のグロソブで有名だった元国際投信だからな。きっと、なんとかしてくれるだろう。たぶん、そうだといいな。
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2016年10月ワリート対EXE-iグローバルREIT対決 -泥仕合-
ワリート対EXE-iグローバルREIT
そんな訳で、10月になったので恒例のグローバルリート投信のパフォーマンスを比較してみる。まずマネックスで買ってるワリートの方だが。分配金考慮しないとマイナス転落だな。まあ、受け取り済み分配金含めた実質的な損益は+6.63%だがって、いつの間にか過去最低の落ち込みぶりだな。
対してEXE-iの方は、約+10.22%とこちらも過去最低記録更新。両ファンドの差は、先月とたいした変わらず約3.59%。どっちも仲良く下がったってことか。
今回の感想
年末にかけてまだまだ波乱が起きそうだけど。とりあえず、投資信託の分配金と株式の配当で確定益のストックはあるから。12月になったら、含み損がひどい株は損切りして買い直すかな。ワリートは今年はほっとくか。すでに一回、損失確定の損切りして買い直してるからな。
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2016年09月ワールド・リート分配金(第二部) -一気に全額特別分配転落キター-
ワリート分配金
9月のワールド・リート・オープン分配金が確定したんだが。今月は一気に基準価額が下がって、全額特別分配に奈落したよ。しかし、これでもまだ分配金70円を維持するか。なかなか強気だな。下げたら下げたで資金流出しそうだから、むこうも必死なんだろうが。
おかげで、また取得単価が基準価額を割り込んで、表面上は含み損転落だな。
そろそろ買い増すタイミングなのかとも思ったが、分配金再投資の方の基準価額見る限り、まだ買い時じゃない気がする。なんか、トランプ大統領誕生も現実味が出てきた状況だし、引き続き様子見でいいかな。
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2016年09月ワリート対EXE-iグローバルREIT対決
ワリート対EXE-iグローバルREIT
9月なので、ワールド・リート・OPとEXE-iグローバルREITファンドの、損益を確認したんだけど。ワリートは+10.14%で先月より若干の改善。
EXE-iは+13.74%となかなか順調だな。
これでワリートとEXE-iの差は3.60%と、先月から1%弱差が開いたな。パフォーマンス差の短期間の変動については、あまり気にしてもしょうがない気もするが。それでも、比較して以来最大の差になったな。
今回の感想
まあ、どっちの世界リート投信ファンドも基準価額はドル次第だよな。アメリカ利上げすればこっちは上がるだろうが、その分新興国通貨が下がるからな。個人的には、ワールドリートよりFXの方が資金比率高いから、ドル高になると精神衛生上よくないんだよな。
なんか、リート関係ない話になってしまった。
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2016年08月ワールド・リート分配金(第二部) -普通分配だが油断は禁物-
ワリート分配金
そんな訳で、今月もワールド・リート・オープンの分配金が確定したよ。全額普通分配で所得税と地方税が1072円・350円引かれて、手元に残ったのは5578円。
普通分配復帰とはいえ、現時点の取得単価は基準価額と大差ないので、いつまた特別分配に転落するか予断を許さない状況だな。
まあ、この調子で分配金もらってもトントンのままで利益が積み上がるなら、年末に含み損の保有株を買い直せるので良しとしよう。下がったら下がったで、買い増す機会が来るので良しとしとこう。
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2016年08月ワリート対EXE-iグローバルREIT対決
ワリート対EXE-iグローバルREIT
8月になったので、ワールド・リート・OPとEXE-iグローバルREITファンドの、世界リート投信の状況を比べてみたんだが。
ワリート
ワリートの方は約+9.6%と、先月よりは若干の改善かな。
EXE-i
EXE-iは約+12.3%と、こっちも多少良くなってる。結果、ワリートとEXE-iのパフォーマンス差は2.69%とまた広がったか。
今回の感想
世界リート投資信託は、結構円高になってきてるが、今のところ数字だけ見る分にはまだ安心ってとこか。トヨタの想定為替レートが1ドル102円に変更したから、当面はこの水準を維持するんじゃね。トヨタをはじめとする、経団連企業とかから多額の献金受けてる自民党の安定政権下なら。
まあ、アメリカの大統領選までは様子見ムードで続行でいいかな。
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2016年07月ワールド・リート分配金(第二部) -その嶺上取る必要なし的展開？-
ワリート分配金
今月も、ワールド・リート・オープンの分配金が確定したんで確認したんだけど、今回は一部特別分配落ちだったよ。内訳は、分配金70円のうち普通分配47円、特別分配23円。結果、所得税と地方税が719円と235円引かれて、手元に残ったのは6046円。それにしてもこの状況でも、ワリートの分配金引き下げせずに70円出してきたか。
ちなみに、基準価額は現時点で損益なしになってた。おかげでマネックスの評価アイコンが、めったに見ない普通の顔になってるな。
短期的には、ビビって買い場を逃したヘタレぶりのおかげで可もなく不可もなくってとこか。いや、どっちかっていうと不可の方かも。まあ、このまま分配金減額しないでも基準価額がプラマイゼロを維持できるならいいけど、世の中そう甘くないからな。
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2016年07月ワリート対EXE-iグローバルREIT対決
ワリート対EXE-iグローバルREIT
そんな訳で、今月もワールド・リート・OPとEXE-iグローバルREITファンドの、世界リート投信パフォーマンス比較をしてみる。まずワリートだが、+8.73%とだいぶ落ち込んできてる。
対して、EXE-iの方は一時期に比べるとマシになったが、それでも+11.18%か。ここ数日持ち直してきたとはいえ、ここまでプラスなのは結構意外。
まあ、チャートを確認すると、EXE-iの購入タイミングはピンポイントでジャストミートしてるからな。
これ見る限り、EXE-iは買ってから未だ含み損転落してないみたいだな。これなら、10倍の金額ぶっこんどくんだったかな。仮にそうだとしても、含み益が33万か。購入後最高値でも50万ちょっと。
けど、両者のパフォーマンス差は2.46%と、最近3%以上引き離されていたのをワリートが巻き返してる。これまた意外。上の評価損益だけ見ると、ワリートは対してプラスになってないように見えるが。これはワリートの損益は分配金が含まれてないからで、実際は前述したように+8.7%ぐらいある。
だからといって、現在の基準価額は正直望ましい水準と言いがたいことだけは確かだな。
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2016年06月ワールド・リート分配金(第二部) -買い場が欲しいような欲しくないような-
ワリート分配金
ワールド・リート・オープンの分配金が確定したんで、マネックスで確認してみたんだけど。今回も普通分配で税引き後5578円と変化なし。基準価額もあんまパッとしないが、買い増したくなる水準ではないしな。
ワリート対EXE-i
ついでに、楽天証券の方にもログインして、EXE-iグローバルリートとのパフォーマンス差をチェックしてみたが。結果、ワリートが+9.62%、EXE-iが+12.65%で差は3.03%になった。3%以上と信託報酬以上に差はあるが、これでも先週よりは気持ち程度ましになってるか。
当面は、イギリスのEU離脱賛否の国民投票の結果が出ないと大きな動きはとれないかな。
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2016年06月ワリート対EXE-iグローバルREIT対決
ワリート対EXE-iグローバルREIT
今月もワールド・リート・OPとEXE-iグローバルREITファンドのパフォーマンス比較をしてみたんだが。今回はワリートが+9.8%とだいぶ落ち込んだ。対して、EXE-iは+12.98%とこっちも下がってるが、ワリートと比べると小幅だった。結果、ワリートとEXE-iのパフォーマンス差は3.18％と過去半年で一番剥離したよ。
先月ようやくワリートが仕事したかと思ったら、今度は一気に引き離されたか。しかも、ワリートにはこの後分配落ちがあるから、さらにまた引き離されるんだろうか。