スルガ銀行で買ってるフィデリティグロハイの分配金が確定した。普通分配で4612円。例によって、手動での積立も実施済み。
このファンドいつのまにか、160円から180円に分配金あがってたよ。しかも5/27からって、気づくの遅すぎ。ちなみに、直近6期の決算実績を見るとこんな感じ。基準価額は、ピーク時に比べると下がってきてるな。しかし、純資産総額はずいぶんと増えてるよ。
決算日 | 分配金(税引前) | 基準価額 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2013/9/27 | 180円 | 13,175円 | 94.57億円 |
2013/8/27 | 180円 | 12,985円 | 85.41億円 |
2013/7/29 | 180円 | 13,255円 | 80.57億円 |
2013/6/27 | 180円 | 13,001円 | 69.95億円 |
2013/5/27 | 180円 | 14,238円 | 70.38億円 |
2013/4/30 | 160円 | 14,008円 | 63.71億円 |
まあ、一定額を手動で積み立てていく戦略に、影響は無いかな。
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