フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド2013年09月分配金と手動積立


スルガ銀行で買ってるフィデリティグロハイの分配金が確定した。普通分配で4612円。例によって、手動での積立も実施済み。

20130929a

このファンドいつのまにか、160円から180円に分配金あがってたよ。しかも5/27からって、気づくの遅すぎ。ちなみに、直近6期の決算実績を見るとこんな感じ。基準価額は、ピーク時に比べると下がってきてるな。しかし、純資産総額はずいぶんと増えてるよ。

決算日 分配金(税引前) 基準価額 純資産総額
2013/9/27 180円 13,175円 94.57億円
2013/8/27 180円 12,985円 85.41億円
2013/7/29 180円 13,255円 80.57億円
2013/6/27 180円 13,001円 69.95億円
2013/5/27 180円 14,238円 70.38億円
2013/4/30 160円 14,008円 63.71億円

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)|スルガ銀行

まあ、一定額を手動で積み立てていく戦略に、影響は無いかな。

関連記事

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

拍手ボタン


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください