スルガ銀行で買ってるフィデリティグロハイの分配金が確定した。普通分配で4612円。例によって、手動での積立も実施済み。

20130929a

このファンドいつのまにか、160円から180円に分配金あがってたよ。しかも5/27からって、気づくの遅すぎ。ちなみに、直近6期の決算実績を見るとこんな感じ。基準価額は、ピーク時に比べると下がってきてるな。しかし、純資産総額はずいぶんと増えてるよ。

決算日分配金(税引前)基準価額純資産総額
2013/9/27 180円13,175円94.57億円
2013/8/27 180円12,985円 85.41億円
2013/7/29 180円13,255円80.57億円
2013/6/27 180円13,001円69.95億円
2013/5/27 180円14,238円70.38億円
2013/4/30 160円14,008円63.71億円

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)|スルガ銀行

まあ、一定額を手動で積み立てていく戦略に、影響は無いかな。

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